ماجستير إدارة الأعمال التنفيذية في الهندسة المالية - استراتيجية الإدارة والمخاطر

عام

أقرا المزيد عن هطا البرنامج على موقع الجامعة/الكلية

وصف البرنامج

تعد صناعة التمويل واحدة من أقدم الصناعات الإبداعية والإبداعية والتنافسية والأكثر تنظيمًا في الوجود. إنها تتطور باستمرار ، وبالتالي تواصل إعادة اختراع نفسها من خلال أدوات جديدة وعمليات جديدة وأساليب جديدة وتقنيات جديدة.

بعض الأمثلة ؟ الرقمنة ، التداول ، التداول ، التوريق ، العملات المشفرة.

كل شيء آخر متساوٍ ، يتم تمثيل أنشطة التمويل تقليديًا وفقًا لمحور "المكتب الأمامي - المكتب الأوسط - المكتب الخلفي" الذي يمثل بالفعل العمود الفقري لهذا النشاط.

يجب أن تسمح لنا ماجستير إدارة الأعمال التنفيذية في الهندسة المالية - الإدارة واستراتيجية المخاطر بفهم تحديات هذه الصناعة من خلال الحصول على أساسيات هذا المحور "Front-Middle-Back" ، ولكن أيضًا التركيز على تقنيات الإدارة - على وجه الخصوص تحت الإكراه - ونتيجة لذلك ، حول تقنيات التداول حسب فئة الأصول ، على التحوط من بين أمور أخرى.

133924_pexels-photo-618613.jpeg

لمن هو التدريب؟

يهدف هذا التدريب بشكل رئيسي إلى:

  • أي شخص يرغب في إكمال الخبرة الإدارية المهنية
  • لجميع الراغبين في تعزيز دورة مهنية (أمامية ووسطية)
  • لجميع الراغبين - للتنقل المهني على سبيل المثال - لاكتساب أو مراجعة المفاهيم الأساسية (الأمامي ، الأوسط ، الخلفي) على أساس شخصي أو مهني
  • إلى جميع الأشخاص الحاليين في البريد (مساعد إداري ، تجارة) الذين يرغبون في تسريع حياتهم المهنية ،
  • لجميع الراغبين في الترقية (أمامي ، متوسط ، خلفي)
  • إلى كل من عليه إدارة مراكز السوق شخصياً أو مهنياً

برنامج الدورة

يجب أن يتيح هذا البرنامج اكتساب ممارسات السوق الجيدة ، والكلمة الصحيحة ، والمعايير وردود الفعل الجيدة ، ولكن أيضًا لتطوير الشعور بالتحليل والتوليف ، ويجب أن يسمح أخيرًا بالعمل في سياق محدد. .

الوحدة 1: تصنيف الأصول / الأدوات المالية

يجب أن تتيح لك هذه الوحدة فهم فئة الأصول وفئة الأصول الفرعية للأصول المستثمرة في المحفظة.

  • النقد
  • الأسهم وشبه الأسهم (CFD، BSA)
  • الالتزامات
  • الأدوات المشتقة (الأسواق المنظمة و OTC)
  • عقد آجل
  • العقد المستقبلي
  • عقد الخيار
  • عقد مقايضة
  • مشتقات الائتمان والهيكلة
  • عملات الفوركس (Spot ، Fwd ، ndf) والعملات الرقمية
  • سوق المال
  • وظائف سوق المال
  • الأدوات / المنتجات (الريبو ، الريبو العكسي ، القرض / الاقتراض بالعملات ، TBill ، CP ، NEUCP)

الوحدة 2: نمذجة وتقييم الأصول المالية

الغرض من هذه الوحدة هو شرح النماذج القياسية في السوق.

  • نظرية المحفظة الحديثة
  • CAPM
  • طريقة APT

الوحدة 3: أنواع إدارة المحافظ

يجب أن تتيح لك هذه الوحدة التعرف على الأساليب التقليدية والجديدة لإدارة السوق.

  • الإدارة السلبية التقليدية (أو الإدارة "المعيارية")
  • الإدارة النشطة (التفوق في الأداء)
  • الأسهم ، السندات ، سوق المال ، الصناديق المتنوعة
  • إدارة "من أسفل إلى أعلى" و "من أعلى إلى أسفل"
  • إدارة مدفوعة بالحدث
  • الإدارة البديلة
  • الإدارة الاتجاهية
  • الإدارة الكمية

الوحدة 4: نمذجة مؤشرات مراقبة الإدارة

يجب أن تسمح هذه الوحدة للمدير / التاجر بإتقان / ضبط معلمات إدارته.

  • مؤشرات الأداء
  • إسناد الأداء
  • أدوات إدارة الأموال

الوحدة 5: نمذجة المخاطر الداخلية للإدارة

أهداف هذه الوحدة هي تحديد طبيعة المخاطر التي تفرضها الإدارة.

  • أدوات إدارة المخاطر
  • أدوات ضغط المحفظة (التقلب / الانحراف المعياري ؛ التباين / التباين ؛ بيتا ؛ القيمة المعرضة للخطر في القيمة ؛ الارتباط ؛ الحواس ؛ CVAR ؛ IVAR)

الوحدة 6: نمذجة المخاطر الخارجية للإدارة

يجب أن تؤدي هذه الوحدة إلى تحديد المخاطر التي يمكن أن تؤدي إلى تدهور كبير في الإدارة

  • المخاطر وكفاءة السوق
  • مخاطر السيولة
  • مخاطر الائتمان
  • المخاطر التشغيلية

الوحدة 7: إدارة المحافظ المالية وأدوات إدارة الأصول

تحدد هذه الوحدة الكون الوظيفي لمتخصصي السوق.

  • منصات إدارة النظام: OMS / EMS ، PMS
  • المُقيِّمون (منحنيات العائد ، الخيارات ، المقايضات)
  • منصات سوق المراجع المالية (مثل FXAll و Tradeweb و TSOX و RFQ Hub)
  • بيانات السوق (مثل رويترز ، بلومبرج)
  • Excel ، VBA ، SQL ، Python

الوحدة 8: الحوكمة والامتثال

تقدم هذه الوحدة لمحة عامة عن الالتزامات التنظيمية المفروضة على المتخصصين في السوق.

  • التقارير المالية
  • تنظيم
  • الامتثال

الوحدة 9: العمليات المصرفية للشركات

تسرد هذه الوحدة تبعيات الإدارة فيما يتعلق بفك العمليات.

  • المقاصة التجارية
  • المطابقة والتأكيد
  • إدارة الضمانات
  • عمليات الخزينة

الفرص

يهدف برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذية في الهندسة المالية - الإدارة واستراتيجية المخاطر إلى توفير الوصول إلى المهن:

  • الخدمات المصرفية الاستثمارية (صنع السوق ، مشغلو السوق ، الهيكلة)
  • تمويل السوق (الإدارة التقليدية والبديلة)
  • من الحضانة
  • نصيحة وإدارة CIB

القبول

تقدم لك المدرسة إمكانية تطبيق جميع دوراتها على الإنترنت طوال العام: من يناير إلى ديسمبر.

يتم اختيار المرشحين في ملف (استبيان طلب السيرة الذاتية) متبوعًا بمقابلة التحفيز.

شروط القبول في الهندسة المالية التنفيذية ماجستير في إدارة الأعمال - الإدارة واستراتيجية المخاطر:

  • تم التحقق من شهادة البكالوريا +4 (كليات إدارة الأعمال والجامعات) وتبرير خبرة مهنية كبيرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال التمويل.
  • تم التحقق من شهادة البكالوريا +5 (كليات إدارة الأعمال والجامعات) وتبرير خبرة مهنية كبيرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال التمويل.
آخر تحديث للنيسان (أبريل) 2020

عن هذه الكلية

Forte de ses 70 ans d’expérience, l’ESLSCA Business School Paris propose une pédagogie équilibrée entre expérience pratique et méthodologie progressive. Depuis 1949, l’école a su développer ses activi ... قراءة المزيد

Forte de ses 70 ans d’expérience, l’ESLSCA Business School Paris propose une pédagogie équilibrée entre expérience pratique et méthodologie progressive. Depuis 1949, l’école a su développer ses activités pour devenir un pôle d’excellence académique, notamment dans les domaines de la Finance, du Marketing, du Management et de la data. L’ESLSCA Business School Paris propose de nombreux cursus de formation tels que des programmes Bachelors, des MBA spécialisés ou encore des formations pour les professionnels. L’école a récemment emménagé dans son tout nouveau campus parisien de 8000m². Situé au cœur du parc de Pont de Flandre dans le 19eme arrondissement de Paris et accessible en RER, métro et tramway, ce nouvel espace moderne, lumineux et connecté a été pensé pour nos étudiants et pour leur épanouissement. Avec 15 000 anciens diplômés présents en France et à l'international, l’ESLSCA Business School Paris bénéficie d’un des réseaux les plus importants de ceux des grandes écoles de commerce et de management. Largement ouverts sur l’international, les programmes de l'ESLSCA Business School Paris contribuent à la formation des dirigeants de demain. إظهار محتوى أقل