ماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية الهندسة المالية - استراتيجية الإدارة والمخاطر FR ESLSCA Business School

تعد صناعة التمويل واحدة من أقدم الصناعات وأكثرها إبداعًا وابتكارًا وتنافسية وأكثر تنظيمًا في الوجود. إنها تتطور باستمرار ، وبالتالي فهي تواصل إعادة اختراع نفسها من خلال أدوات جديدة وعمليات جديدة وأساليب جديدة وتقنيات جديدة.

بعض الأمثلة ؟ الرقمنة ، تداول الخوارزمية ، التوريق ، العملات المشفرة.

عند تساوي جميع العوامل الأخرى ، يتم تمثيل الأنشطة المالية تقليديًا على طول محور "المكتب الأمامي - المكتب الأوسط - المكتب الخلفي" ، والذي يعد حقًا العمود الفقري لهذا النشاط.

يجب أن تسمح لك ماجستير إدارة الأعمال التنفيذية في الهندسة المالية - استراتيجية الإدارة والمخاطر بفهم تحديات هذه الصناعة من خلال اكتساب أساسيات محور "Front-Middle-Back" هذا ، ولكن أيضًا للتركيز على تقنيات الإدارة. - على وجه الخصوص في ظل القيود - ونتائجه الطبيعية ، على تقنيات التداول حسب فئة الأصول ، على تحسين التحوط من بين أمور أخرى.

من هو التدريب؟

يهدف هذا التدريب بشكل أساسي إلى:

• لجميع الراغبين في استكمال الخبرة المهنية في الإدارة
• لجميع الراغبين في تعزيز دورة مهنية (أمامية ووسطية)
• لجميع الأشخاص الذين يرغبون - في إطار التنقل المهني على سبيل المثال - في اكتساب أو مراجعة المفاهيم الأساسية (الأمامي ، الأوسط ، الخلفي) على أساس شخصي أو مهني
• لجميع الأشخاص الموجودين حاليًا في المنصب (مساعد إداري ، مساعد تجاري) الراغبين في تسريع حياتهم المهنية ،
• لجميع الراغبين بالترقية (أمامي ، وسط ، خلفي)
• لجميع الأشخاص الذين يتعين عليهم إدارة المناصب في الأسواق بصفة شخصية أو مهنية

برنامج الدورة

يجب أن يسمح هذا البرنامج باكتساب ممارسات السوق الجيدة ، والكلمة الصحيحة ، والمعايير الصحيحة وردود الفعل ، ولكن أيضًا لتطوير الإحساس بالتحليل والتوليف ، ويجب أن يجعل من الممكن أخيرًا العمل في سياق محدد.

الوحدة 1: تصنيف الأصول / الأدوات المالية

يجب أن تتيح هذه الوحدة فهم فئة الأصول وفئة الأصول الفرعية للأصول المستثمرة في المحفظة.

• النقد
• الأسهم وشبه الأسهم (CFD، BSA)
• الالتزامات
• الأدوات المشتقة (السوق المنظم و OTC)
• عقد آجل
• العقد المستقبلي
• عقد الخيار
• عقد مقايضة
• مشتقات الائتمان والهيكلة
• عملات الفوركس (Spot ، Fwd ، ndf) والعملات الرقمية
• سوق المال
• وظائف سوق المال
• الأدوات / المنتجات (الريبو ، الريبو العكسي ، إقراض / اقتراض العملة ، TBill ، CP ، NEUCP)

الوحدة 2: نمذجة وتقييم الأصول المالية

الغرض من هذه الوحدة هو شرح النماذج القياسية في السوق.

• نظرية المحفظة الحديثة
• CAPM
• طريقة APT

الوحدة 3: أنماط إدارة المحافظ

يجب أن تسمح لك هذه الوحدة بالتعرف على الأساليب التقليدية والجديدة لإدارة السوق.

• الإدارة السلبية التقليدية (أو الإدارة "المعيارية")
• الإدارة النشطة (تفوق الأداء المعياري)
• الأسهم ، السندات ، النقدية ، الصناديق المتنوعة
• إدارة "من أسفل إلى أعلى" و "من أعلى إلى أسفل"
• إدارة مدفوعة الحدث
• الإدارة البديلة
• الإدارة الاتجاهية
• الإدارة الكمية

الوحدة 4: نمذجة مؤشرات مراقبة الإدارة

يجب أن تسمح هذه الوحدة للمدير / التاجر بالتحكم في / ضبط معايير إدارته.

• مؤشرات الأداء
• إسناد الأداء
• أدوات إدارة الأموال

الوحدة 5: نمذجة المخاطر الداخلية على الإدارة

أهداف هذه الوحدة هي تحديد طبيعة المخاطر التي تفرضها الإدارة.

• أدوات إدارة المخاطر
• أدوات إجهاد المحفظة (التقلب / الانحراف المعياري ؛ التباين / التباين ؛ بيتا ؛ VAR-Value في خطر ؛ الارتباط ؛ الحس ؛ CVAR ؛ IVAR)

الوحدة 6: نمذجة المخاطر الخارجية للإدارة

يجب أن تؤدي هذه الوحدة إلى تحديد المخاطر التي يمكن أن تؤدي إلى تدهور كبير في الإدارة

• مخاطر السوق والكفاءات
• مخاطر السيولة
• مخاطر الائتمان
• المخاطر التشغيلية

الوحدة 7: إدارة المحافظ المالية وأدوات إدارة الأصول

تحدد هذه الوحدة الكون الوظيفي لمحترفي السوق.

• منصات إدارة النظام: OMS / EMS ، PMS
• المُقيِّمون (منحنيات العائد ، الخيارات ، المقايضات)
• المنصات المالية المعيارية للسوق (على سبيل المثال: FXAll و Tradeweb و TSOX و RFQ Hub)
• بيانات السوق (مثل رويترز ، بلومبرج)
• Excel ، VBA ، SQL ، Python

الوحدة 8: الحوكمة والامتثال

تقدم هذه الوحدة لمحة عامة عن الالتزامات التنظيمية المفروضة على المتخصصين في السوق.

• التقارير المالية
• تنظيم
• الامتثال

الوحدة 9: عمليات الشركات والخدمات المصرفية

تسرد هذه الوحدة تبعيات الإدارة فيما يتعلق بتفكيك العمليات.

• المقاصة التجارية
• المطابقة والتأكيد
• إدارة الضمانات
• عمليات الخزينة

فرص

تهدف دورة ماجستير إدارة الأعمال التنفيذية في الهندسة المالية - استراتيجية الإدارة والمخاطر إلى توفير الوصول إلى المهن:

• الاستثمار المصرفي (صناعة السوق ، مشغلي السوق ، الهيكلة)
• تمويل السوق (التقليدية ، الإدارة البديلة)
• بالحضانة
• CIB والاستشارات الإدارية